Виконання бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області за 9 місяців 2019 року
Затверджено бюджетом
на 2019 рік (зі змінами) |
Виконано станом на 01.10.2019 | Відхилення (+/-,
% виконання до року) |
||
Залишок власних коштів на початок року | 6 783, 6 | 11 449,3 | + 4 665,7 | 168,8% |
Розділ I. ДОХОДИ: | ||||
Власні надходження, усього | 836 264,4 | 612 248,7 | -224 015,7 | 73,2 % |
у тому числі: | ||||
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України | 544 726,3 | 408 681,6 | -136 044,7 | 75,0% |
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах | 271 960,7 | 188 849,2 | – 83 111,5 | 69,4% |
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи | 16 065,1 | 12 628,8 | -3 436,3 | 78,6% |
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України | 3 512,3 | 2 089,1 | – 1 423,2 | 59,5% |
Усього власних доходів з урахуванням залишку* | 843 048,0 | 623 698,0 | -219 350,0 | 74,0% |
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України, у тому числі: | 14 518 603,4 | 10 400 378,9 | -4 118 224,5 | 71,6% |
на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України | 13 746 875,2 | 9 942 398,8 | -3 804 476,4 | 72,3% |
сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» | 771 728,2 | 457 980,1 | – 313 748,1 | 59,3% |
кошти Державного бюджету на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі | 579 438,3 | 583 725,2 | 4 286,9 | 100,7% |
УСЬОГО ДОХОДІВ* | 15 941 089,7 | 11 607 802,1 | -4 333 287,6 | 72,8% |
Затверджено бюджетом на 2019 рік (зі змінами) | Виконано станом на 01.10.2019 | Відхилення (+/-, % виконання до року) | |||
Розділ II. ВИДАТКИ: | |||||
за рахунок власних доходів, усього | 29 057 040,9 | 21 850 707,0 | -7 206 333,9 | 75,2% | |
у тому числі на: | |||||
пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» | 28 329 699,4 | 21 341 818,1 | – 6 987 881,3 | 75,3% | |
виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» | 144 088,2 | 95 887,3 | -48 200,9 | 66,5% | |
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» | 186 060,0 | 146 638,7 | -39 421,3 | 78,8% | |
виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» | 4 519,5 | 3 437,9 | – 1 081,6 | 76,1% | |
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів | 3 512,3 | 2 089,1 | -1423,2 | 59,5% | |
розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги | 6 690,0 | 4 282,3 | -2 407,7 | 64,0% | |
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, в тому числі: | 313 316,3 | 206 400,3 | -106 916,0 | 65,9% | |
на оплату послуг з виплати та доставки пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» | 69 155,2 | 50 153,3 | -19 001,9 | 72,5% | |
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат | 10 247 949,3 | 7 390 934,6 | -2 857 014,7 | 72,1% | |
за рахунок коштів Державного бюджету на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі | 579 438,3 | 583 676,3 | 4 238,0 | 100,7% | |
УСЬОГО ВИДАТКІВ | 39 884 428,5 | 29 825 317,9 | -10 059 110,6 | 74,8% | |
Залишок власних коштів на кінець року | 27 146,3 | 16 590,8 | -10 555,5 | 61,1% | |
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) | -23 970 485,1 | – 18 234 106,6 | 5 736 378,5 | 76,1% | |
Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат | 23 970 485,1 | 18 234 106,6 | – 5736 378,5 | 76,1% | |
* Крім надходження суми єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування |