15 Жовтня 2024
Звіт про виконання плану доходів і видатків Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області за 9 місяців 2023 року
7 Грудня 2023
| Звіт про виконання плану доходів і видатків | ||||
| Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області | ||||
| за 9 місяців 2023 року |
тис.грн
| Найменування показника | Затверджено планом доходів і видатків на 2023 рік |
Виконано | Відхилення (+/-, % виконання до плану) |
|
| сума | % | |||
| А | 1 | 2 | ||
| Залишок коштів на початок року, з якого | 0,0 | 25 674,6 | ||
| Передані кошти ФСС у 2023 році | ||||
| ДОХОДИ: | ||||
| власні доходи за ЗДПС та кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України | 1 406 707,2 | 1 065 015,8 | -341 691,4 | 75,7 |
| у тому числі: | х | х | х | х |
| за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням | 1 397 458,8 | 1 056 435,7 | -341 023,1 | 75,6 |
| у тому числі: | ||||
| кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України | 46 524,7 | 40 163,7 | -6 361,0 | 86,3 |
| кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах | 132 830,0 | 110 036,8 | -22 793,2 | 82,8 |
| кошти сплаченi банками за користування тимчасово вiльними коштами Пенсiйного фонду України, та iншi власнi доходи | 15 013,5 | 20 564,7 | 5 551,2 | 137,0 |
| сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» | 1 203 090,6 | 885 670,5 | -317 420,1 | 73,6 |
| кошти на виплату пенсiй iноземним пенсiонерам, якi проживають на територiї України | 9 248,4 | 8 580,1 | -668,3 | 92,8 |
| доходи за загальнообов’язковим державним соцiальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, у тому числi: | 0,0 | 565,6 | 565,6 | 0,0 |
| сума ЄВ, розподiлена на ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та ЗДСС вiд нещасного випадку на виробництвi та проф захворювання, якi спричинили втрату працездатностi | 0,0 | 376,5 | 376,5 | 0,0 |
| інші надходження відповідно до закону (суми фінансових санкцій та штрафів, суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за соціальним страхуванням, доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, капіталізовані платежі, доходи від реалізації майна, придбаного за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, добровільні внески) | 0,0 | 189,1 | 189,1 | 0,0 |
| Усього доходів (з урахуванням залишку) за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України, та за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності * | 1 406 707,2 | 1 091 256,0 | -315 451,2 | 77,6 |
| Перерозподіл власних коштів на покриття тимчасових касових розривів | 31 261 942,1 | 22 004 092,1 | -9 257 850,0 | 70,4 |
| кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України, у тому числі: | 15 501 951,4 | 11 695 851,8 | -3 806 099,6 | 75,4 |
| на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами | 14 025 730,5 | 10 093 913,5 | -3 931 817,0 | 72,0 |
| покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України | 1 343 915,7 | 1 500 860,9 | 156 945,2 | 111,7 |
| погашення заборгованості з пенсійних виплат (щомісячного довічного грошового утримання) за рішеннями суду | 49 980,5 | 49 980,5 | 0,0 | 100,0 |
| виплата пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), які не виплачено за період до місяця їх відновлення, ВПО та особам, які відмовилися від довідки про взяття на облік ВПО і зареєстрували місце прожив. та постійно прожив. на контр. Україною території | 82 324,7 | 51 096,9 | -31 227,8 | 62,1 |
| кошти ДБУ для виплати щомiсячної грошової допомоги деяким категорiям громадян з числа осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною i брали безпосередню участь у захистi України, та членам сiмей загиблих (померлих) громадян | 0,0 | 2 924,7 | 2 924,7 | 0,0 |
| кошти ДБ для здiйснення разової грошової виплати до Дня Незалежностi України вiдповiдно до ПКМУ вiд 21.07.2023 № 754 | 0,0 | 53 585,2 | 53 585,2 | 0,0 |
| кошти ДБУ на здiйснення страхових виплат медичним працiвникам закладiв охорони здоров’я та членам їх сiмей в наслiдок захворювання короновiрусною хворобою COVID-19, спричиненою короновiрусом SARS-CoV-2, та її наслiдками | 0,0 | 1 576,5 | 1 576,5 | 0,0 |
| кошти ДБУ на виплату житлових субсидiй та пiльг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу | 2 391 302,2 | 1 790 481,6 | -600 820,6 | 74,9 |
| кошти Фонду ЗДСС на випадок безробiття на виплату достроково призначених пенсiй | 21 358,1 | 0,0 | -21 358,1 | 0,0 |
| УСЬОГО ДОХОДІВ | 50 583 261,0 | 36 639 767,9 | -13 943 493,1 | 72,4 |
| ВИДАТКИ: | ||||
| на пенсiйне забезпечення: | 47 662 199,70 | 34 403 061,80 | -13 259 137,90 | 72,2 |
| за рахунок власних доходiв, усього | 33 504 164,00 | 24 208 070,90 | -9 296 093,10 | 72,3 |
| у тому числі на: | х | х | х | х |
| пенсiйне забезпечення осiб, пенсiю яким призначено вiдповiдно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” | 32 567 441,20 | 23 507 644,10 | -9 059 797,10 | 72,2 |
| виплату пенсiй, призначених згiдно з iншими законодавчими актами, в частинi розмiру пенсiї, на яку особа має право вiдповiдно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” | 160 854,00 | 132 297,20 | -28 556,80 | 82,2 |
| виплату щомiсячної цiльової грошової допомоги на прожиття згiдно iз Законом України “Про полiпшення матерiального становища учасникiв бойових дiй та осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни” | 3 040,50 | 2 316,70 | -723,80 | 76,2 |
| пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу в частинi розмiру пенсiї iз солiдарної системи вiдповiдно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” | 641 412,40 | 480 801,40 | -160 611,00 | 75,0 |
| пенсiйне забезпечення осiб, якi проживають за кордоном, та iноземних пенсiонерiв | 9 248,40 | 8 503,00 | -745,40 | 91,9 |
| розрахунково-касове обслуговування i плату за пiдкрiплення готiвкою виплати пенсiї та грошової допомоги | 5 600,00 | 3 962,20 | -1 637,80 | 70,8 |
| оплату послуг з виплати та доставки пенсiйних виплат iз солiдарної системи | 116 567,50 | 72 546,30 | -44 021,20 | 62,2 |
| за рахунок коштiв Державного бюджету України на фiнансове забезпечення виплати пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за пенсiйними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсiйних виплат, з яких: | 14 158 035,70 | 10 194 990,90 | -3 963 044,80 | 72,0 |
| погашення заборгованостi з пенсiйних виплат (щомiсячного довiчного грошового утримання) за рiшеннями суду | 49 980,50 | 49 980,50 | 0,00 | 100,0 |
| оплата послуг з виплати та доставки пенсiйних виплат | 33 541,70 | 20 759,70 | -12 782,00 | 61,9 |
| виплата пенсiй (щомiсячного довiчного грошового утримання), якi не виплачено за перiод до мiсяця їх вiдновлення, ВПО та особам, якi вiдмовилися вiд довiдки про взяття на облiк ВПО i зареєстрували мiсце прожив та постiйно прожив на контр Україною територi | 82 324,70 | 51 096,90 | -31 227,80 | 62,1 |
| Видатки на ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та вiд нещасного випадку на виробництвi та проф захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, у тому числi: | 0,00 | 404,70 | 404,70 | 0,0 |
| страховi вилати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| – страховi виплати внаслiдок нещастного випадку на виробництвi та професiйного захворювання | 0,00 | 161,50 | 161,50 | 0,0 |
| – оплата послуг з виплати та доставки страхових виплат | 0,00 | 243,20 | 243,20 | 0,0 |
| фiнансування адмiнiстративних витрат, пов’язаних iз виконанням функцiй, покладених на органи Пенсiйного фонду України | 508 401,00 | 330 715,40 | -177 685,60 | 65,1 |
| за рахунок коштiв Державного бюджету України на соцiальнi та iншi виплати, передбаченi законодавством: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| щомiсячної грошової допомоги деяким категорiям громадян з числа осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною i брали безпосередню участь у захистi України, та членам сiмей загиблих (померлих) громадян | 0,00 | 2 924,70 | 2 924,70 | 0,0 |
| разової грошової виплати до Дня Незалежностi України вiдповiдно до ПКМУ вiд 21.07.2023 № 754 | 0,00 | 53 585,20 | 53 585,20 | 0,0 |
| страхових виплат у разi захворювання або смертi медичних працiвникiв у зв’язку з iнфiкуванням ГРХ COVID-19, спричиненою короновiрусом SARS-CoV-2 | 0,00 | 1 576,50 | 1 576,50 | 0,0 |
| житлових субсидiй та пiльг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу, з яких: | 2 391 302,20 | 1 787 665,70 | -603 636,50 | 74,8 |
| оплата послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою житлових субсидiй та пiльг | 13 057,50 | 7 377,10 | -5 680,40 | 56,5 |
| за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на виплату достроково призначених пенсій | 21 358,10 | 996,40 | -20 361,70 | 4,7 |
| УСЬОГО ВИДАТКIВ | 50 583 261,00 | 36 580 930,40 | -14 002 330,60 | 72,3 |
| Залишок власних коштiв на кiнець року | 58 837,50 | |||