15 Жовтня 2024
Звіт про виконання плану доходів і видатків Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області за 2023 рік
3 Травня 2024
Звіт про виконання плану доходів і видатків Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області за 2023 рік
| Звіт про виконання плану доходів і видатків | тис.грн | |||
| Найменування показника | Затверджено планом доходів і видатків на 2023 рік |
Виконано | Відхилення (+/-, % виконання до плану) |
|
| сума | % | |||
| А | 1 | 2 | ||
| Залишок коштів на початок року, з якого | 0,0 | 25 674,6 | ||
| Передані кошти ФСС у 2023 році | ||||
| ДОХОДИ: | ||||
| власні доходи за ЗДПС та кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України | 1 406 707,2 | 1 417 303,5 | 10 596,3 | 100,8 |
| у тому числі: | х | х | х | х |
| за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням | 1 397 458,8 | 1 406 072,8 | 8 614,0 | 100,6 |
| у тому числі: | ||||
| кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України | 46 524,7 | 55 523,6 | 8 998,9 | 119,3 |
| кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах | 132 830,0 | 148 704,6 | 15 874,6 | 112,0 |
| кошти сплаченi банками за користування тимчасово вiльними коштами Пенсiйного фонду України, та iншi власнi доходи | 15 013,5 | 24 386,6 | 9 373,1 | 162,4 |
| сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» | 1 203 090,6 | 1 177 458,0 | -25 632,6 | 97,9 |
| кошти на виплату пенсiй iноземним пенсiонерам, якi проживають на територiї України | 9 248,4 | 11 230,7 | 1 982,3 | 121,4 |
| доходи за загальнообов’язковим державним соцiальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, у тому числi: | 0,0 | 1 188 616,6 | 1 188 616,6 | 0,0 |
| сума ЄВ, розподiлена на ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та ЗДСС вiд нещасного випадку на виробництвi та проф захворювання, якi спричинили втрату працездатностi | 0,0 | 1 188 038,6 | 1 188 038,6 | 0,0 |
| інші надходження відповідно до закону (суми фінансових санкцій та штрафів, суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за соціальним страхуванням, доходи від розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, капіталізовані платежі, доходи від реалізації майна, придбаного за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, добровільні внески) | 0,0 | 578,0 | 578,0 | 0,0 |
| Усього доходів (з урахуванням залишку) за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України, та за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності * | 1 406 707,2 | 2 631 594,7 | 1 224 887,5 | 187,1 |
| Перерозподіл власних коштів на покриття тимчасових касових розривів | 31 282 669,1 | 29 765 085,5 | -1 517 583,6 | 95,1 |
| кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України, у тому числі: | 15 493 868,4 | 15 519 501,0 | 25 632,6 | 100,2 |
| на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами | 14 149 952,7 | 13 593 170,8 | -556 781,9 | 96,1 |
| покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України | 1 219 693,5 | 1 802 108,0 | 582 414,5 | 147,8 |
| погашення заборгованості з пенсійних виплат (щомісячного довічного грошового утримання) за рішеннями суду | 49 980,5 | 49 980,5 | 0,0 | 100,0 |
| виплата пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), які не виплачено за період до місяця їх відновлення, ВПО та особам, які відмовилися від довідки про взяття на облік ВПО і зареєстрували місце прожив. та постійно прожив. на контр. Україною території | 74 241,7 | 74 241,7 | 0,0 | 100,0 |
| кошти ДБУ для виплати щомiсячної грошової допомоги деяким категорiям громадян з числа осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною i брали безпосередню участь у захистi України, та членам сiмей загиблих (померлих) громадян | 0,0 | 4 008,1 | 4 008,1 | 0,0 |
| кошти ДБ для здiйснення разової грошової виплати до Дня Незалежностi України вiдповiдно до ПКМУ вiд 21.07.2023 № 754 | 0,0 | 57 335,5 | 57 335,5 | 0,0 |
| кошти ДБУ на виплату допомоги в пiльгових розмiрах громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи | 0,0 | 112,3 | 112,3 | |
| кошти ДБУ на здiйснення страхових виплат медичним працiвникам закладiв охорони здоров’я та членам їх сiмей в наслiдок захворювання короновiрусною хворобою COVID-19, спричиненою короновiрусом SARS-CoV-2, та її наслiдками | 0,0 | 1 576,5 | 1 576,5 | 0,0 |
| кошти ДБУ на виплату житлових субсидiй та пiльг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу | 2 391 302,2 | 2 428 830,0 | 37 527,8 | 101,6 |
| кошти Фонду ЗДСС на випадок безробiття на виплату достроково призначених пенсiй | 21 358,1 | 1 178,0 | -20 180,1 | 5,5 |
| УСЬОГО ДОХОДІВ | 50 595 905,0 | 50 409 221,6 | -186 683,4 | 99,6 |
| ВИДАТКИ: | ||||
| на пенсiйне забезпечення: | 47 654 116,70 | 46 168 110,50 | -1 486 006,20 | 96,9 |
| за рахунок власних доходiв, усього | 33 504 164,00 | 32 450 717,50 | -1 053 446,50 | 96,9 |
| у тому числі на: | х | х | х | х |
| пенсiйне забезпечення осiб, пенсiю яким призначено вiдповiдно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” | 32 567 441,20 | 31 514 449,30 | -1 052 991,90 | 96,8 |
| виплату пенсiй, призначених згiдно з iншими законодавчими актами, в частинi розмiру пенсiї, на яку особа має право вiдповiдно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” | 160 854,00 | 179 496,30 | 18 642,30 | 111,6 |
| виплату щомiсячної цiльової грошової допомоги на прожиття згiдно iз Законом України “Про полiпшення матерiального становища учасникiв бойових дiй та осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни” | 3 040,50 | 3 137,30 | 96,80 | 103,2 |
| пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу в частинi розмiру пенсiї iз солiдарної системи вiдповiдно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” | 641 412,40 | 642 869,60 | 1 457,20 | 100,2 |
| пенсiйне забезпечення осiб, якi проживають за кордоном, та iноземних пенсiонерiв | 9 248,40 | 11 188,30 | 1 939,90 | 121,0 |
| розрахунково-касове обслуговування i плату за пiдкрiплення готiвкою виплати пенсiї та грошової допомоги | 5 600,00 | 5 098,80 | -501,20 | 91,1 |
| оплату послуг з виплати та доставки пенсiйних виплат iз солiдарної системи | 116 567,50 | 94 477,90 | -22 089,60 | 81,0 |
| за рахунок коштiв Державного бюджету України на фiнансове забезпечення виплати пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за пенсiйними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсiйних виплат, з яких: | 14 149 952,70 | 13 717 393,00 | -432 559,70 | 96,9 |
| погашення заборгованостi з пенсiйних виплат (щомiсячного довiчного грошового утримання) за рiшеннями суду | 49 980,50 | 49 980,50 | 0,00 | 100,0 |
| оплата послуг з виплати та доставки пенсiйних виплат | 33 541,70 | 27 311,00 | -6 230,70 | 81,4 |
| виплата пенсiй (щомiсячного довiчного грошового утримання), якi не виплачено за перiод до мiсяця їх вiдновлення, ВПО та особам, якi вiдмовилися вiд довiдки про взяття на облiк ВПО i зареєстрували мiсце прожив та постiйно прожив на контр Україною територi | 74 241,70 | 74 241,70 | 0,00 | 100,0 |
| Видатки на ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та вiд нещасного випадку на виробництвi та проф захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, у тому числi: | 0,00 | 1 188 058,20 | 1 188 058,20 | 0,0 |
| страховi вилати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi | 0,00 | 689 099,50 | 689 099,50 | 0,0 |
| – страховi виплати внаслiдок нещастного випадку на виробництвi та професiйного захворювання | 0,00 | 494 152,40 | 494 152,40 | 0,0 |
| – оплата послуг з виплати та доставки страхових виплат | 0,00 | 322,40 | 322,40 | 0,0 |
| страховi виплати на надання соцiальних послуг | 0,00 | 4 483,90 | 4 483,90 | 0,0 |
| фiнансування адмiнiстративних витрат, пов’язаних iз виконанням функцiй, покладених на органи Пенсiйного фонду України | 529 128,00 | 529 107,30 | -20,70 | 100,0 |
| щомiсячної грошової допомоги деяким категорiям громадян з числа осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною i брали безпосередню участь у захистi України, та членам сiмей загиблих (померлих) громадян | 0,00 | 4 008,10 | 4 008,10 | 0,0 |
| разової грошової виплати до Дня Незалежностi України вiдповiдно до ПКМУ вiд 21.07.2023 № 754 | 0,00 | 57 335,50 | 57 335,50 | 0,0 |
| допомоги по тимчасовiй непрацездатностi i по вагiтностi та пологам в пiльгових розмiрах громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи | 0,00 | 119,20 | 119,20 | 0,0 |
| страхових виплат у разi захворювання або смертi медичних працiвникiв у зв’язку з iнфiкуванням ГРХ COVID-19, спричиненою короновiрусом SARS-CoV-2 | 0,00 | 1 576,50 | 1 576,50 | 0,0 |
| житлових субсидiй та пiльг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу, з яких: | 2 391 302,20 | 2 427 899,00 | 36 596,80 | 101,5 |
| оплата послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою житлових субсидiй та пiльг | 13 057,50 | 9 796,80 | -3 260,70 | 75,0 |
| за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на виплату достроково призначених пенсій | 21 358,10 | 1 690,20 | -19 667,90 | 7,9 |
| УСЬОГО ВИДАТКIВ | 50 595 905,00 | 50 377 904,50 | -218 000,50 | 99,6 |
| Залишок власних коштiв на кiнець року | 0,00 | 31 317,10 | ||