ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ
Додаток 9 | ||
Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду за 2023 рік Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області | до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообовязкового державного соціального і пенсійного страхування (пунк 3 розділу ІІ) |
ПОКАЗНИКИ | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Виконано за звітний (період) рік |
1 | 2 | 3 | 4 |
Залишок коштiв на початок звiтного року | 100 | —— | —— |
Надходження до бюджету Фонду – усього у тому числi: |
200 | —— | —— |
Доходи | 300 | —— | —— |
Власнi надходження | 400 | —— | —— |
страховi внески | 410 | —— | —— |
кошти, сплаченi банками за користування тимчасово вiльними коштами Фонду | 420 | —— | —— |
iншi власнi надходження | 430 | —— | —— |
Кошти Державного бюджету України | 500 | —— | —— |
загального фонду, з них: | 510 | —— | —— |
отриманi на поворотнiй основi | 511 | —— | —— |
спецiального фонду | 520 | —— | —— |
Трансферти | 600 | —— | —— |
трансферти iнших фондiв загальнообов’язкового державного страхування | 610 | —— | —— |
трансферти урядiв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй | 620 | —— | —— |
iншi трансферти | 630 | —— | —— |
iншi надходження | 700 | —— | —— |
Позики отриманi | 800 | —— | —— |
Витрати бюджету – усього у тому числi: |
1000 | —— | —— |
Видатки на забезпечення утримання системи Фонду | 1100 | 300249800 | 300224336 |
за рахунок власних надходжень | 1200 | 300249800 | 300224336 |
Поточнi з них: |
1210 | 291256200 | 291231536,7 |
оплата працi з нарахуваннями | 1211 | 260898000 | 260897892 |
оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 1212 | 10066400 | 10065144,08 |
Капiтальнi | 1220 | 8993600 | 8992799,31 |
Видатки на забезпечення виконання покладених функцiй (1310+1320+1330) у тому числi: |
1300 | —— | —— |
виплата пенсiй та допомоги | 1310 | —— | —— |
iншi виплати населенню | 1320 | —— | —— |
iншi видатки | 1330 | —— | —— |
Видатки на забезпечення виконання покладених функцiй за джерелами надходжень | 1400 | —— | —— |
за рахунок власних надходжень з них: |
1500 | —— | —— |
виплата пенсiй та допомоги | 1510 | —— | —— |
iншi виплати населенню | 1520 | —— | —— |
за рахунок коштiв загального фонду Державного бюджету України з них: |
1600 | —— | —— |
виплата пенсiй та допомоги | 1610 | —— | —— |
iншi виплати населенню | 1620 | —— | —— |
за рахунок коштiв спецiального фонду Державного бюджету України з них: |
1700 | —— | —— |
виплата пенсiй та допомоги | 1710 | —— | —— |
iншi виплати населенню | 1720 | —— | —— |
за рахунок трансфертiв iнших фондiв загальнообов’язкового державного страхування з них: |
1800 | —— | —— |
виплата пенсiй та допомоги | 1810 | —— | —— |
iншi виплати населенню | 1820 | —— | —— |
за рахунок трансфертiв урядiв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй | 1900 | —— | —— |
за рахунок iнших трансфертiв | 2000 | —— | —— |
за рахунок iнших надходжень | 3000 | —— | —— |
Погашення позик | 4000 | —— | —— |
Залишок на кiнець звiтного перiоду (року) | 5000 | —— | —— |
Видатки – усього у тому числi: |
10 | 300249800 | 300224336 |
Поточнi видатки | 20 | 291256200 | 291231536,7 |
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату | 30 | 260898000 | 260897892 |
Оплата працi | 40 | 216761700 | 216761661,4 |
Заробiтна плата | 50 | 216761700 | 216761661,4 |
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв | 60 | —— | —— |
Нарахування на оплату працi | 70 | 44136300 | 44136230,57 |
Використання товарiв i послуг | 80 | 28849300 | 28824846,05 |
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 90 | 9931400 | 9930546,66 |
Медикаменти та перев’язувальнi матерiали | 100 | —— | —— |
Продукти харчування | 110 | —— | —— |
Оплата послуг (крiм комунальних) | 120 | 8668100 | 8645797,08 |
Видатки на вiдрядження | 130 | 100000 | 99962,8 |
Видатки та заходи спецiального призначення | 140 | —— | —— |
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 150 | 10066400 | 10065144,08 |
Оплата теплопостачання | 160 | 3139500 | 3139491,95 |
Оплата водопостачання та водовiдведення | 170 | 150000 | 149308,24 |
Оплата електроенергiї | 180 | 4005200 | 4005116,68 |
Оплата природного газу | 190 | 1870800 | 1870754,78 |
Оплата iнших енергоносiїв | 200 | 900900 | 900472,43 |
Оплата енергосервiсу | 210 | —— | —— |
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 220 | 83400 | 83395,43 |
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 230 | —— | —— |
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку | 240 | 83400 | 83395,43 |
Обслуговування боргових зобов’язань | 250 | —— | —— |
Поточнi трансферти | 260 | —— | —— |
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 270 | —— | —— |
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 280 | —— | —— |
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 290 | —— | —— |
Соцiальне забезпечення | 300 | —— | —— |
Виплата пенсiй i допомоги | 310 | —— | —— |
Стипендiї | 320 | —— | —— |
iншi виплати населенню | 330 | —— | —— |
iншi поточнi видатки | 340 | 1508900 | 1508798,63 |
Капiтальнi видатки | 350 | 8993600 | 8992799,31 |
Придбання основного капiталу | 360 | 8993600 | 8992799,31 |
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 370 | 1173400 | 1173367,27 |
Капiтальне будiвництво (придбання) | 380 | —— | —— |
Капiтальне будiвництво (придбання) житла | 390 | —— | —— |
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об’єктiв | 400 | —— | —— |
Капiтальний ремонт | 410 | 7820200 | 7819432,04 |
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) | 420 | —— | —— |
Капiтальний ремонт iнших об’єктiв | 430 | 7820200 | 7819432,04 |
Реконструкцiя та реставрацiя | 440 | —— | —— |
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) | 450 | —— | —— |
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об’єктiв | 460 | —— | —— |
Реставрацiя пам’яток культури, iсторiї та архiтектури | 470 | —— | —— |
Створення державних запасiв i резервiв | 480 | —— | —— |
Придбання землi та нематерiальних активiв | 490 | —— | —— |
Капiтальнi трансферти | 500 | —— | —— |
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 510 | —— | —— |
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 520 | —— | —— |
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 530 | —— | —— |
Капiтальнi трансферти населенню | 540 | —— | —— |