Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду за 9 місяців 2023
Показники | код рядка | Затверджено бюджетом (зі змінами) | Виконано | |
Залишок коштiв на початок звiтного року | 100 | 10371535,83 | ||
Надходження до бюджету Фонду – усього у тому числi: |
200 | 15483507800 | 11308153279,4 | |
Доходи | 300 | 15483507800 | 11308153279,4 | |
Власнi надходження | 400 | 34386300 | 32885608,78 | |
страховi внески | 410 | 658642,4 | ||
кошти, сплаченi банками за користування тимчасово вiльними коштами Фонду | 420 | 3076501,7 | ||
iншi власнi надходження | 430 | 28137400 | 29150464,68 | |
Кошти Державного бюджету України | 500 | 6985014500 | 5238171100 | |
загального фонду з них: | 510 | 6985014500 | 5238171100 | |
отриманi на поворотнiй основi | 511 | |||
спецiального фонду | 520 | |||
Трансферти | 600 | 5377500 | ||
трансферти iнших фондiв загальнообов’язкового державного страхування | 610 | 5377500 | ||
трансферти урядiв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй | 620 | |||
iншi трансферти | 630 | |||
iншi надходження | 700 | 8458729500 | 6037096570,62 | |
Позики отриманi | 800 | |||
Витрати бюджету – усього у тому числi: |
1000 | 15483507800 | 11313824125,64 | |
Видатки на забезпечення утримання системи Фонду | 1100 | 178601300 | 124160826,92 | |
за рахунок власних надходжень | 1200 | 178601300 | 124160826,92 | |
Поточнi з них: |
1210 | 173184300 | 123446178,22 | |
оплата працi з нарахуваннями | 1211 | 152842300 | 113644119,55 | |
оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 1212 | 7306000 | 3377948,28 | |
Капiтальнi | 1220 | 5417000 | 714648,7 | |
Видатки на забезпечення виконання покладених функцiй (1310+1320+1330) у тому числi: |
1300 | 15304906500 | 11189663298,72 | |
виплата пенсiй та допомоги | 1310 | 15304906500 | 11189663298,72 | |
iншi виплати населенню | 1320 | |||
iншi видатки | 1330 | |||
Видатки на забезпечення виконання покладених функцiй за джерелами надходжень | 1400 | 15304906500 | 11189663298,72 | |
за рахунок власних надходжень з них: |
1500 | 8236166400 | 6014603727,46 | |
виплата пенсiй та допомоги | 1510 | 8236166400 | 6014603727,46 | |
iншi виплати населенню | 1520 | |||
за рахунок коштiв загального фонду Державного бюджету України з них: |
1600 | 5903640800 | 4357438008,42 | |
виплата пенсiй та допомоги | 1610 | 5903640800 | 4357438008,42 | |
iншi виплати населенню | 1620 | |||
за рахунок коштiв спецiального фонду Державного бюджету України з них: |
1700 | |||
виплата пенсiй та допомоги | 1710 | |||
iншi виплати населенню | 1720 | |||
за рахунок трансфертiв iнших фондiв загальнообов’язкового державного страхування з них: |
1800 | 5377500 | ||
виплата пенсiй та допомоги | 1810 | 5377500 | 562495,99 | |
iншi виплати населенню | 1820 | |||
за рахунок трансфертiв урядiв iноземних держав та мiжнародних органiзацiй | 1900 | |||
за рахунок iнших трансфертiв | 2000 | |||
за рахунок iнших надходжень | 3000 | 1159721800 | 817059066,85 | |
Повернення фiнансової допомоги, отриманої з Державного бюджету України на поворотнiй основi | 4000 | |||
Погашення позик | 5000 | |||
Повернення коштiв, отриманих з Державного бюджету України у попереднiх бюджетних перiодах | 6000 | |||
Залишок на кiнець звiтного перiоду (року) | 7000 | 4700689,59 | ||
ІІ. Звіт про виконання кошторису Фонду | ||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено бюджетом (зі змінами) | Виконано за звітний (період) рік |
Видатки – усього у тому числi: |
Х | 10 | 178601300 | 124160826,92 |
Поточнi видатки | 2000 | 20 | 173184300 | 123446178,22 |
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату | 2100 | 30 | 152842300 | 113644119,55 |
Оплата працi | 2110 | 40 | 125992300 | 93761004 |
Заробiтна плата | 2111 | 50 | 125992300 | 93761004 |
Грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв | 2112 | 60 | ||
Нарахування на оплату працi | 2120 | 70 | 26850000 | 19883115,55 |
Використання товарiв i послуг | 2200 | 80 | 19432000 | 9584241,91 |
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар | 2210 | 90 | 5328000 | 2501219,87 |
Медикаменти та перев’язувальнi матерiали | 2220 | 100 | ||
Продукти харчування | 2230 | 110 | ||
Оплата послуг (крiм комунальних) | 2240 | 120 | 6010000 | 3223813,81 |
Видатки на вiдрядження | 2250 | 130 | 486000 | 335318 |
Видатки та заходи спецiального призначення | 2260 | 140 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 2270 | 150 | 7306000 | 3377948,28 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 2227800 | 611391,82 |
Оплата водопостачання та водовiдведення | 2272 | 170 | 149500 | 84204,96 |
Оплата електроенергiї | 2273 | 180 | 2902200 | 1514404,31 |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | 1525900 | 690331,39 |
Оплата iнших енергоносiїв | 2275 | 200 | 500600 | 477615,8 |
Оплата енергосервiсу | 2276 | 210 | ||
Дослiдження i розробки, окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2280 | 220 | 302000 | 145941,95 |
Дослiдження i розробки, окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм | 2281 | 230 | ||
Окремi заходи по реалiзацiї державних (регiональних) програм, не вiднесенi до заходiв розвитку | 2282 | 240 | 302000 | 145941,95 |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | ||
Поточнi трансферти | 2600 | 260 | ||
Субсидiї та поточнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 2610 | 270 | ||
Поточнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 2620 | 280 | ||
Поточнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 2630 | 290 | ||
Соцiальне забезпечення | 2700 | 300 | ||
Виплата пенсiй i допомоги | 2710 | 310 | ||
Стипендiї | 2720 | 320 | ||
iншi виплати населенню | 2730 | 330 | ||
iншi поточнi видатки | 2800 | 340 | 910000 | 217816,76 |
Капiтальнi видатки | 3000 | 350 | 5417000 | 714648,7 |
Придбання основного капiталу | 3100 | 360 | 5417000 | 714648,7 |
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування | 3110 | 370 | 3152000 | |
Капiтальне будiвництво (придбання) | 3120 | 380 | ||
Капiтальне будiвництво (придбання) житла | 3121 | 390 | ||
Капiтальне будiвництво (придбання) iнших об’єктiв | 3122 | 400 | ||
Капiтальний ремонт | 3130 | 410 | 2265000 | 714648,7 |
Капiтальний ремонт житлового фонду (примiщень) | 3131 | 420 | ||
Капiтальний ремонт iнших об’єктiв | 3132 | 430 | 2265000 | 714648,7 |
Реконструкцiя та реставрацiя | 3140 | 440 | ||
Реконструкцiя житлового фонду (примiщень) | 3141 | 450 | ||
Реконструкцiя та реставрацiя iнших об’єктiв | 3142 | 460 | ||
Реставрацiя пам’яток культури, iсторiї та архiтектури | 3143 | 470 | ||
Створення державних запасiв i резервiв | 3150 | 480 | ||
Придбання землi та нематерiальних активiв | 3160 | 490 | ||
Капiтальнi трансферти | 3200 | 500 | ||
Капiтальнi трансферти пiдприємствам (установам, органiзацiям) | 3210 | 510 | ||
Капiтальнi трансферти органам державного управлiння iнших рiвнiв | 3220 | 520 | ||
Капiтальнi трансферти урядам iноземних держав та мiжнародним органiзацiям | 3230 | 530 | ||
Капiтальнi трансферти населенню | 3240 | 540 |