(тис.грн.) |
|
Затверджено бюджетом |
Фактично виконано |
Виконання |
+;- |
% |
Залишок коштів на початок року |
2 228 200,0 |
2 226 653,6 |
-1 546,4 |
99,9 |
Д О Х О Д И : |
|
|
|
|
власні надходження, усього |
124 815 012,3 |
119 342 737,6 |
-5 472 274,7 |
95,6 |
у тому числі: |
|
|
|
|
– |
обов’язкові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування |
118 831 780,0 |
113 689 953,4 |
-5 141 826,6 |
95,7 |
– |
обов’язкові внески від платників, що обрали спрощену систему оподаткування |
2 685 979,3 |
2 184 858,9 |
-501 120,4 |
81,3 |
– |
інші надходження |
3 297 253,0 |
3 467 925,3 |
170 672,3 |
105,2 |
усього власних надходжень з урахуванням залишку |
127 043 212,3 |
121 569 391,2 |
-5 473 821,1 |
95,7 |
кошти Державного бюджету України, всього |
64 770 853,0 |
64 086 500,1 |
-684 352,9 |
98,9 |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
– |
дотація на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами |
33 808 914,3 |
33 124 561,4 |
-684 352,9 |
98,0 |
|
з них: |
|
|
|
|
|
– страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії осіб |
3 158 880,1 |
3 158 880,1 |
0,0 |
100,0 |
– |
кошти на пенсійне забезпечення працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, та членів їх сімей |
4 366 234,9 |
4 366 234,9 |
0,0 |
100,0 |
– |
покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій |
26 595 703,8 |
26 595 703,8 |
0,0 |
100,0 |
кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |
46 320,0 |
24 405,6 |
-21 914,4 |
52,7 |
кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань |
421 645,0 |
111 571,2 |
-310 073,8 |
26,5 |
У С Ь О Г О Д О Х О Д І В з урахуванням залишку |
192 282 030,3 |
185 791 868,1 |
-6 490 162,2 |
96,6 |
Позичка на покриття касових розривів |
|
7 880 546,3 |
7 880 546,3 |
|
РАЗОМ доходів з урахуванням позички |
192 282 030,3 |
193 672 414,4 |
1 390 384,1 |
100,7 |
В И Д А Т К И: |
|
|
|
|
за рахунок власних надходжень, усього |
156 797 796,2 |
154 754 863,7 |
-2 042 932,5 |
98,7 |
|
у тому числі на: |
|
|
|
|
– |
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” |
146 988 928,5 |
144 859 532,0 |
-2 129 396,5 |
98,6 |
– |
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування |
3 116 558,2 |
3 378 150,0 |
261 591,8 |
108,4 |
– |
виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок коштів небюджетних підприємств та установ |
47 274,4 |
48 296,4 |
1 022,0 |
102,2 |
– |
виплату доплати відповідно до Закону України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” |
138 981,9 |
139 940,2 |
958,3 |
100,7 |
– |
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині, що не перевищує розмір трудової пенсії |
4 307 315,4 |
4 168 058,5 |
-139 256,9 |
96,8 |
– |
розрахунково-касове обслуговування та плату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги |
98 450,0 |
110 199,5 |
11 749,5 |
111,9 |
– |
керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення |
1 965 049,9 |
1 943 799,6 |
-21 250,3 |
98,9 |
– |
виготовлення свідоцтв загальнообов’язкового державного соціального страхування та пенсійних посвідчень |
5 213,0 |
2 369,9 |
-2 843,1 |
45,5 |
– |
виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій |
28 944,1 |
28 888,9 |
-55,2 |
99,8 |
– |
створення програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки органів Пенсійного фонду України |
50 480,6 |
49 750,7 |
-729,9 |
98,6 |
– |
створення та впровадження автоматизованої системи Накопичувального фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування |
10 287,4 |
6 590,0 |
-3 697,4 |
64,1 |
– |
здiйснення заходiв, пов’язаних iз забезпеченням адресної доставки сiм’ям, у складi яких є пенсiонери, повiдомлень про спрощений порядок надання житлових субсидiй |
40 312,8 |
19 288,0 |
-21 024,8 |
47,8 |
за рахунок коштів Державного бюджету України, всього |
35 016 269,1 |
36 296 118,2 |
1 279 849,1 |
103,7 |
|
у тому числі на: |
|
|
|
|
– |
пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами |
30 650 034,2 |
31 748 887,1 |
1 098 852,9 |
103,6 |
– |
пенсійне забезпечення працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, та членів їх сімей |
4 366 234,9 |
4 547 231,1 |
180 996,2 |
104,1 |
за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |
46 320,0 |
25 256,7 |
-21 063,3 |
54,5 |
за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань |
421 645,0 |
396 494,6 |
-25 150,4 |
94,0 |
У С Ь О Г О В И Д А Т К І В |
192 282 030,3 |
191 472 733,2 |
-809 297,1 |
99,6 |
Залишок коштів на кінець року (авансове фінансування виплати пенсій січня 2011 року) |
0,0 |
2 199 681,2 |
2 199 681,2 |
|