Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2011 рік
Затверджено | |||||
постановою правління | |||||
Пенсійного фонду України | |||||
від 13 березня 2012 року №5-1 | |||||
ЗВІТ | |||||
про виконання бюджету Пенсійного фонду України | |||||
за 2011 рік |
(тис.грн.) | |||||
Затверджено бюджетом | Фактично виконано | Виконання | |||
+;- | % | ||||
Залишок коштів на початок року | 2 199 681,2 | 2 199 681,2 | 0,0 | 100,0 | |
Д О Х О Д И : | 209 036 018,8 | 197 553 591,5 | -11 482 427,3 | 94,5 | |
власні надходження, всього | 150 214 324,8 | 139 055 613,3 | -11 158 711,5 | 92,6 | |
у тому числі: | |||||
сума єдиного внеску, розподiлена на загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування | 143 565 267,4 | 135 565 293,6 | -7 999 973,8 | 94,4 | |
iншi надходження | 2 219 944,6 | 1 340 413,6 | -879 531,0 | 60,4 | |
кошти, сплаченi банками за користування тимчасово вiльними коштами Пенсiйного фонду України | 25 150,0 | 32 614,8 | 7 464,8 | 129,7 | |
кошти на виплату рiзницi у пенсiйному забезпеченнi наукових працiвникiв, що вiдшкодовується за рахунок небюджетних пiдприємств та установ | 27 453,2 | 32 079,1 | 4 625,9 | 116,9 | |
кошти пiдприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй працiвникам, зайнятим на роботах з особливо шкiдливими i особливо важкими умовами працi за списком № 1 | 4 339 286,9 | 2 045 650,2 | -2 293 636,7 | 47,1 | |
кошти на виплату пенсiй iноземним пенсiонерам, якi проживають на територiї України | 37 222,7 | 39 562,0 | 2 339,3 | 106,3 | |
Усього власних надходжень з урахуванням залишку | 152 414 006,0 | 141 255 294,5 | -11 158 711,5 | 92,7 | |
кошти Державного бюджету України, усього | 58 317 154,3 | 58 317 154,3 | 0,0 | 100,0 | |
у тому числі: | |||||
дотацiя на виплату пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами | 40 562 100,5 | 40 562 100,5 | 0,0 | 100,0 | |
покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій | 17 755 053,8 | 17 755 053,8 | 0,0 | 100,0 | |
кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | 62 252,7 | 90 636,4 | 28 383,7 | 145,6 | |
кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань | 442 287,0 | 90 187,5 | -352 099,5 | 20,4 | |
У С Ь О Г О Д О Х О Д І В з урахуванням залишку | 211 235 700,0 | 199 753 272,7 | -11 482 427,3 | 94,6 | |
Позичка на покриття касових розривів | 12 355 924,4 | 12 355 924,4 | |||
РАЗОМ доходів з урахуванням позички | 211 235 700,0 | 212 109 197,1 | 873 497,1 | 100,4 | |
В И Д А Т К И: | |||||
за рахунок власних надходжень, всього | 172 483 400,5 | 163 801 927,0 | -8 681 473,5 | 95,0 | |
у тому числі на: | |||||
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” | 161 358 370,5 | 156 767 045,4 | -4 591 325,1 | 97,2 | |
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування | 3 684 481,8 | 3 884 261,1 | 199 779,3 | 105,4 | |
виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок коштів небюджетних підприємств та установ | 53 955,6 | 59 427,6 | 5 472,0 | 110,1 | |
виплату доплати відповідно до Закону України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” | 141 138,4 | 130 155,7 | -10 982,7 | 92,2 | |
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії | 4 852 140,0 | 650 961,3 | -4 201 178,7 | 13,4 | |
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів | 64 934,9 | 58 779,7 | -6 155,2 | 90,5 | |
розрахунково-касове обслуговування та плату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги | 119 972,3 | 87 718,1 | -32 254,2 | 73,1 | |
керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення | 2 079 628,0 | 2 064 372,9 | -15 255,1 | 99,3 | |
виготовлення свідоцтв загальнообов’язкового державного соціального страхування та пенсійних посвідчень | 13 250,0 | 10 448,6 | -2 801,4 | 78,9 | |
виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій | 29 520,0 | 29 419,5 | -100,5 | 99,7 | |
створення програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки органів Пенсійного фонду України | 76 285,0 | 56 577,1 | -19 707,9 | 74,2 | |
створення та впровадження автоматизованої системи Накопичувального фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування | 9 724,0 | 2 760,0 | -6 964,0 | 28,4 | |
за рахунок коштів Державного бюджету України, усього | 36 048 059,8 | 46 400 204,0 | 10 352 144,2 | 128,7 | |
у тому числі на: | |||||
виплату пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами | 36 048 059,8 | 46 400 204,0 | 10 352 144,2 | 128,7 | |
за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | 62 252,7 | 92 861,7 | 30 609,0 | 149,2 | |
за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань | 442 287,0 | 419 403,5 | -22 883,5 | 94,8 | |
У С Ь О Г О В И Д А Т К І В | 209 036 000,0 | 210 714 396,2 | 1 678 396,2 | 100,8 | |
Залишок коштiв на кiнець року | 2 199 700,0 | 1 394 800,9 | -804 899,1 | 63,4 |